対象次世代クリーンエネルギー事業への投資に関するリスク

本ファンドは、営業者が実施する対象次世代電力事業への投資を行います。従って、対象電力事業を行う株式会社エス・アンド・エス ホールディングスの業務又は財産の状況の変化を原因として、出資の一部又は全部が回収出来ない恐れがあります。

営業者の倒産に関するリスク

本ファンドに係る財産の所有権は全て営業者である株式会社エス・アンド・エス ホールディングスに帰属し、匿名組合員たる出資者はこれに関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておらず、営業者に対して債権を有しているに過ぎません。よって、営業者である株式会社エス・アンド・エス ホールディングスについて、法的倒産手続きが開始した場合には、出資者は他の一般債権者と同様の地位に立ち、その出資の一部又は全部が回収出来ない恐れがあります。

流動性リスク

本ファンドへの出資金は、払込みを行った日から最終償還日まで原則として中途での解約及び一部の払い戻しは出来ません。

分配金に関するリスク

• 収益分配は、計算期間中に発生した経費控除後の利子・配当収益及び事業収益（評価損益を含みます。）を超えて行われる場合があります。従って、分配金の水準は必ずしも計算期間に於けるファンドの収益率を示すものではありません。
• 第１回目の配当に関しては、受益者の投資時期の違いによって配当に違いが生じます。
• 収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少する事となり、純資産額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の純資産額は前期決算日の純資産額と比べて下落する事になります。

※詳しくは「契約締結前交付書面」等をご覧下さい。